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股票复盘2021-01-24

从大盘情况看,深成指日线收盘再创新高,当然新高也意味着深成指从技术指标上看,再次进入钝化状态。在牛市中,经常会出现钝化,钝化的出现并不可怕,只要钝化没有转化成顶背离的成立,那就无需害怕钝化的出现。并且,牛市中的钝化往往会随着牛市行情的延续,使得钝化消失,而这也意味着高点的突破,是市场强势的一种体现。因此,不要担心钝化的出现,只要钝化没有转化成顶背离,那就坚定持股信心,坚决不轻易减仓。

但从个股情况来看,行情却不容乐观。本周上涨家数:2278,下跌家数:1872,赚钱效应:55%。周五虽然深证创出新高,但是赚钱效应却降低到不到三成,创出本周新低,是典型的只涨指数不赚钱行情。在之前就一再强调,未来A股将会港股化/美股化,基金的入市将会推高各个细分领域龙头股的估值,如果继续追求垃圾股/低价股,只能是看别人赚钱。

二、仓位

股票复盘2021-01-24

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收盘仓位:88%

从板块分布情况看,军工仍然占据绝大部分仓位,其次是新能源车/锂电板块

总体来说板块分布仍然不够合理,下周可以适当降低军工的仓位,提高其他高景气板块的持仓比例

三、板块

1.CXO

本周CXO板块已经连续大涨,已经掀起一波强势上涨,但是板块行情可能仍未结束,下周依然还有机会。

股票复盘2021-01-24

本周是创业板公布业绩预告的最后一周,预计相关创业板的CXO公司会继续有所表现,重点关注泰格医药、康龙化成和博腾股份(目前位置较高,不是中线建仓机会,但是可以做短线买预期卖现实套利)

2.光伏

维持2021年光伏产能供大于求的格局不变,硅片、电池片及组件、玻璃等供应过剩,上游硅料供应不足。重点关注上游的硅料相关个股,包括国内前三大硅料供应商,港股的保利协鑫,及通威股份、特变电工

3.锂电

锂电方面重点关注涨价环节:铜箔

据中国化学与物理电源行业协会数据显示,1月22日锂电铜箔6um、8um价格分别上调5000元/吨。

6um自去年12月4日至少涨超5%,8um涨超9%!我们自12月中旬以来连续召开电话会议,重点推荐涨价环节【锂电铜箔】

当前价格已开始上调,我们对锂电铜箔的推荐逻辑正在持续兑现中。预计随着春节过后,下游需求环比持续提升,供应端增量相对有限,供需缺口有望持续加大,铜箔厂在与下游电池厂的博弈中,议价权将有望持续提升,涨价节奏仍有望加速。

产品结构加速升级,有望提升龙头盈利能力。铜价上涨,轻薄化铜箔用铜量减少,有效降低成本加速铜箔轻薄化趋势;预计4.5m及6um铜箔渗透率有望加速提升。具备高端轻薄化铜箔产能的龙头企业有望持续受益,我们建议重点关注【诺德股份】【嘉元科技】

4.储能

青海省发布《关于印发支持储能产业发展若干措施(试行)的通知》,明确新建新能源项目储能配比原则上不低于20%,对储能配比高、时间长的一体化项目给予优先支持。此外,通知提出2021-2022年投产的电化学储能项目,经电网与发电企业认定的自发自储电量度电补贴0.1元,使用本省储能电池60%以上的项目,度电补贴0.15元。

继续推荐与关注,宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、盛弘股份、永福股份、派能科技、固德威、锦浪科技、上能电气等。

5.军工

军工行业的相关公司仍公告大单,也体现了军工的高景气,下周仍然看好军工的机会,主要仍看好航空产业链上游的原材料和下游主机厂。

股票复盘2021-01-24

6.设备

锂电设备继续推荐先导智能和杭可科技,预计未来新能源车继续高速发展,锂电设备作为造铲子的公司,发展速度不会下降

光伏设备推荐晶盛机电:硅片设备。晶盛机电绑定中环股份,目前中环的硅片一部分是光伏硅片,还有一部分是半导体硅片。国内目前的半导体硅片在全球的市占率还相对较低,中环的硅片已经有样品送到国外的半导体厂商进行认证,如果认证通过,中环的市占率将会显著提高,同时将有利于晶盛机电硅片设备的出货。同时晶盛机电还有SiC和蓝宝石设备的相关布局。虽然短期股价相对较高,但如果有调整后续仍有机会。

四、本周一些思考

1.关于错过CXO

这周最遗憾最后悔的操作就是错过这一波CXO板块的大涨,没有之一。

股票复盘2021-01-24

从复盘来看,关注CXO近期涨幅遥遥领先大盘,可以说是最强风口。从持仓情况看,之前还稳定持有药明康德/泰格医药/药石科技各200股,这几乎也是涨幅最大的前几名。从板块近期表现看,板块走强并非不能提前发现。

股票复盘2021-01-24

板块集体发酵前,美迪西这一天发布业绩预告,当天出现跳空大涨。美迪西一直在我的自选股中,当天就已经发现异动,但美迪西业绩预告的发布,并没有带动CXO板块的上涨,反而从那天开始,持仓股中的药明康德、泰格医药和药石科技出现连续主动调整,从净值曲线图也可以看出,2021-01-16当周,净值出现比较明显的回撤,也正是净值的回撤,搞崩心态,在1-16当天清仓所有CXO股票。

股票复盘2021-01-24

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接着从本周一开始,药石科技主动走强,拉出一根长阳线,从马后炮角度讲,这里走出了上升三法。这里理应已经引起注意,并纠错重新买回CXO板块的仓位,但是之后整整四天并没有纠错操作,CXO板块在周三至周五连续大涨,导致错过这波大行情,而这完全可以避免。

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