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美股稀里糊涂新高了

翻了翻记录,上一篇文章是3月9日,不知不觉一个月就这样过去了。这一个月的行情大体上就是企稳震荡,个别板块走出了一定的弱反弹行情,但总体上,上冲下洗让A股的筒子普遍感觉比较心苦。最近每晚会看一眼美股,价值股、中概股、垃圾股都会瞅一眼,看着看着就发现标普500新高了。回头看一眼A股,成交额又出现了萎缩,就很明确的空头格局没什么行情。



近段时间,在美股发现几个很有趣的现象

1、炒概念,黑五类

之前1-2月份,WSB概念股着实让全球市场都为之一惊,堂堂成熟发达国家的资本市场,也能出现股社区带盘炒股。游戏驿站一个月不到,从16涨到最高480,30倍啊!当然回撤又快又狠,十天左右就跌到3-40多,然后又被干到300多,波段做得好的,不排除有幸存者2个月搞出100倍。这简直是拿币圈的手法在股市降维打击了。

2、短平快,动辄3-40倍

3月下旬,NFT概念的的大公文交所、海豚娱乐,这些公司沾上NFT概念,Takung从2-3元飙升至70多,也就不到两周左右时间。当然很快就回撤到1/3的位置上。万一再来一波,幸存者也是1个月搞100倍啊。


回想A股什么时候出妖股?2015年7月份的特力A,2016年初的中毅达、深深宝,2018年底的恒立实业,基本都是处在市场处于调整末期(股灾后、熔断后、熊市),市场集聚着做多的渴望,然后碰上一只垃圾股,资金接力拉抬造成的现象。回头看,基本毫无基本面、消息面的刺激,硬是靠资金拉动吸引眼球,自我强化。而2017年中的方大炭素,2019年的漫步者,2020年的王府井虽然也走成了妖股,但是多少有些概念刺激和逻辑催化,和纯粹的妖股完全不一样。


相比而言,GME等WSB概念就完全是靠涨幅吸引到眼球,进而强化了炒作,而TKAT这些NFT概念,就纯粹的炒题材炒概念。从上涨的烈度来看,A股完全没有美股暴躁,A股基本上1-2个月干个5-6倍差不多,人家10几天30倍。当然盈亏同源,人家亏起来也是一样的惨烈。


这里忍不住多提一句NFT

中午逛街看到一个POPMART机,忍不住凑近看了看。讲真的对于像我这样的90后,瞅着Molly也没啥感觉,抽盲盒的快感从小玩卡片就没体会到。不过,看到哈利波特系列里的隐藏款——嗅嗅,还是有吸引到我的眼球。从商业的角度,我不是它的目标客户,我不确定泡泡玛特所代表的“内味儿”是否会从小众走向主流,而我更加不确定的是,会不会有一天我也爱上玩盲盒?

美股稀里糊涂新高了

所以,我尽可能摈弃“没啥好玩,收智商税”这样的偏见。毕竟在这日趋属于Z世代的时代,许多新鲜玩意儿在一开始会天然地被人不以为然,直到时代的车轮走远了,我们才惊讶地发现已然无法望其项背。例如BTC、ETH、TESLA、BILI等。而我认为NFT也具有这种属性。它虽然叫Non-fungible Token,直译起来是“非同质化通证”。虽然许多人一听到通证要么觉得晦涩难懂,要么觉得虚头巴脑投机倒把,但其实真的无妨带着科学的态度观察、思考、研究它。


美股稀里糊涂新高了

目前NFT会火是因为,艺术家“随意”创造个虚拟艺术品(画、音乐、第一条推特等),竟然能拍卖出百万美元的高价,现象级的暴富,引发了NFT亢奋。但是随着区块链技术越发成熟,以及去中心化理念在年轻人和资本家心里的接受度越来越高,NFT可能会被赋予更广阔的内涵。无论你有多么乖张,在这世上总有人会欣赏你,认可你的价值。区块链就是一张P2P的网络,不像淘宝抖音公众号,流量的赢家通吃,长尾群体陪衬。世界本该是多元的,任何从人类大脑里迸发出的创意都具有价值,都值得被发现,被共识,被尊重。而Z世代是具有强烈的个性主义的,各种各样的非主流反而构成了主流。在中心化的世界里,我们被算法喂养,分派它们希望我们看到的,许多处于边缘的群体,就被中心化体系忽视,我们无法去发现更不谈认可边缘群体的价值。但在去中心化体系中,它们被发现、被认可,甚至将激励我们坚持“成为你自己”的社会价值观,不必刻意去满足谁、迎合谁,形成一种去中心化的自我强化。现有的体系中,GitHub有了去中心化社交网络的雏形,一群人按照自己的兴趣,目的性不那么强地创造公开的成果,所有人根据自己的需要去获取去交互,如果得到多数人的认同,则会共同将之维护地更好,创造更大的价值。我认为NFT的兴起,最终是朝着马斯诺需求上层进发,非物质化、个性化、自我创造满足感、认可满足感……万物皆可NFT。


继续聊美国市场

不得不感叹,现在信息传播效率越来越快了。我相信1月份,没有散户关注美债收益率,但经过2-3月份媒体的宣传,国内投资者应该无人不晓美债收益率对股票价格的影响了。2月底,我们看淡A股,看好美元计价资产(美股和大宗商品)、关注黄金,总体来说,黄金基本持平、能源化工小幅上涨,有色金属小幅下跌,美股指新高、美油气冲高回落,整体上比较稳健,比同期的A股不知道强到哪里去了。根本原因还是那句——中美经济、金融周期错位。


展望二季度,美国CPI会走高,实际通胀起来,但美国TGA账户较1.9万亿美元刺激计划还有缺口不得不发债,美联储多半还是需要加大购债同步对冲发债带来的流动性减少。因而名义利率可能处于相对舒适位置,但实际利率(不用TIPS,用名义利率-CPI)则有可能下行,这阶段的黄金、美股,甚至A股核心资产都可能有所表现,但如果通胀过高、复苏过快,甚至欧洲相对于美国较弱,都有可能引发美联储收紧,美元上行,全球市场又得抖三抖了。所以预判二季度前半段可能有一个相对舒适的环境,存在做多的窗口。依然美股优于港股A股,黄金或有阶段性表现,商品应该不弱。


最后提个醒

发现巧合的是,3月9日差不多是本轮回调的最低点,随后展开了为期2-3周的企稳震荡反弹。莫非写公众号的热情能够反映市场情绪???会不会意味着今天又开始写公众号,到了短期情绪的高点呢???感觉我自己不至于如此反向指标,倾向于认可讲述的逻辑,而不是唯心的巧合。


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