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资金管理:再论弱市中的麻雀战

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道升随笔68:再论弱市中的麻雀战和对5月的操盘总结。

第一次了解麻雀战是在《短线是银》书中描述的。当时许多人持反对意见,认为应该做波段最好。我也对这种战法产生过怀疑,认为手续费太多,操作过于频繁,不合算,支持采取波段式操作。上个月(2005-5月)笔者从期货中把一部分资金转到股票市场中,通过实盘炒作,虽然感到比较顺手,做的每一个品种都赢了利(最后一笔600418做得不理想),但T+1买卖让人感到不方便,有许多好的T+0的手法没法使用,所以我在买入时都比较谨慎。在大跌中炒作使用麻雀功也许是一种较好的选择。这种游击方式以少量的盈利积累达到大赢的目的,在熊市中是一种可以选择的好方式。但这种方法必须在技术与心理比较成熟的人才能使用。

在5月大跌中炒股时,我心里一直对炒作的持股方式充满矛盾,是采取期货中那种短线出击,还是采取股票中中长线持股。说实话,一年多没有炒股了,对于5月下跌行情我仍然在不断地调整策略。我对000625尽量采用波段持股的方式,那主要由于我仓位控制和止损的控制恰到好处,没有被主力打穿止损位,所以一路持有,最后看到行情要反转时(当时是这样看的),我才果断止赢平仓。如果不是前天政府救市,大盘在998点开始反弹(我原想也许会下跌到844点,谁能肯定呢?),我准备000625在跌破了6.2元以后再次进场。我认为这个价格无论从形态和筹码上看,或者从支撑位上看都比较合适。我对其它股票主要采取短线方式应该说还是比较成功,主要买入点选择得好,仓位控制得好,心里不慌,才有足够的信心。最后的结果是短线方式和波段方式几乎打个平手。

今天(2005-6-8日)大盘大涨,上证指数上涨84.64点,深成指上涨了227.09点,两市共有123只A股涨停,这是从去年4月以来的熊市行情中突然暴发出的曙光,给熊市暂时划上了句号,基本上可以认定行情反转了,应该采用波段操作才对。但前一个月在大跌中我在操盘时深深感到麻雀功夫的重要性,这好比在敌强我弱的战争中采取游击战术一样,吃一嘴就跑,不恋战,速战速决。我计算过,如果下定决心使用短线操作方式,逢低吸纳,逢高减仓的方式,上个月000625和600418应该收益还要大得多。如果采取短线麻雀战术至少可在较好的价位平仓,收益可以增大许多,至少5月的指数在大跌中我的实盘收益至少还要提高一倍。

我以为,即使在爆涨行情中,也应该注意逢高减仓的策略,这是为了防止风险,爆涨必然有短期获利盘,如果行情显示带量滞涨时,就应该注意减仓。从技术面来说,在周和月BOLL线上看波段一般会爽死了。许多人都在上涨中不愿意减仓,这是炒股出身的人的习惯。但如果短线感觉好,技术上又过得硬,可以随着行情发展把止损位向上移动,以短周期(15分钟,30分钟,60分钟)技术面确定减仓点,我以为在盘中采取长线与短线结合的操作方法也许是一种比较折中的方案。

市场中有许多格言是相互矛盾的,例如在行情中不要失去你的寸头和永远不要把赢利做成了亏损。如果你持有多单,本来是盈利的,行情下跌,利润在缩小或者马上要亏损了,是平仓还是持仓?从大趋势来看也许是多头行情,但从短趋势看是空头行情,这时如何抉择自己的操作本身够让人烦的了。因此对于这类问题,我们应该在事前有所规范,不会在行情当中犹豫不决。

我以为,无论短炒或者长炒,都应该注意一次亏损最好不要超过总资金的3%,这是一个总原则。在这个原则下,处理平仓、减仓或者持仓的问题就好办多了。如果赢利的寸头要亏损了,应该看看以下的技术支撑位,从开始亏损点到支撑位的亏损率不得大于总资金量的3%。这样该平多少仓位出来,以这个亏损总原则来确定!止损点可以设置在重要的支撑位的稍微下面一点,只要破了支撑位,支撑位就成了压力位,可以斩仓出来。

有人说明明我知道行情要下跌,为什么非要下跌到止损位才平仓呢?这不是把赢利搞成了亏损了吗?又有人说,行情不跌到技术止损位你怎么知道行情还要继续下跌呢?也许这次小幅的下跌洗筹就把你洗出去了,失去了寸头,这样永远做不了较大的波段!这就是直觉炒股与技术炒股的区别所在。到底是直觉炒股好还是技术炒股好呢,就作为以后聊的内容吧!

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